En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería. Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa. Unidad 1. La función de la tesorería en la empresa. Unidad 2. Gestión del disponible. Unidad 3. Centralización de la tesorería: cash pooling. Unidad 4. Gestión de instrumentos financieros. Unidad 5. Operaciones de extranjero. Unidad 6. Conciliación bancaria. Unidad 7. Negociación con las entidades bancarias. Unidad 8. Gestión presupuestaria. Unidad 9. Aspectos financieros de la tesorería. Unidad 10. Análisis de inversiones: VAN y TIR. Unidad 11. Anexos. Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en ea programación del Curso. Se imparte en las modalidades asistencial y a distancia. Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se efectúan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.